從石油美元，到石油人民幣、石油歐元、石油美元三足鼎立，這是一個天大的棋局。
2015年和2016年之交的這個冬天，顯得特別漫長、特別寒冷。
阿根廷的貨幣崩潰了，阿塞拜疆的貨幣崩潰了，巴西和俄羅斯的貨幣正掙扎在崩潰的邊緣。這時候，南美洲最大的產(chǎn)油國委內(nèi)瑞拉，經(jīng)濟(jì)正在分崩離析，一場風(fēng)暴正不可避免地到來！
在首都加拉加斯的咖啡館里，侍應(yīng)生用一張2元錢的“玻利瓦爾”（當(dāng)?shù)刎泿牛┙o顧客裹油餅，因為一張餐巾紙的價格是5塊錢“玻利瓦爾”！
具有諷刺意義的是，現(xiàn)在的“玻利瓦爾”全稱是“強(qiáng)勢玻利瓦爾”，是2008年貨幣改革時降生的，每1塊錢凝聚了1000塊錢舊“玻利瓦爾”的精華。當(dāng)時，官方宣布的匯率是，每2.15“玻利瓦爾”兌換1美元。
如今，官方匯率是6.3兌換1美元，跟人民幣匯率接近。但黑市上，你需要拿出700多元“玻利瓦爾”才能換回1美元。小面額的“玻利瓦爾”已經(jīng)沒有餐巾紙貴，就連小偷也不要這種貨幣了。
要知道，就在幾年前，委內(nèi)瑞拉還是南美、拉美的明星國家，在石油美元的支撐下，查韋斯隔三差五跟美國人叫叫板。國內(nèi)，為了贏得人民的支持，政府大筆發(fā)放福利，最著名的福利是：委內(nèi)瑞拉的汽油全球最便宜，比瓶裝水還便宜，隨便用。
“眼見他起高樓，眼見他樓塌了”，世事就是這樣的無情。
上圖：委內(nèi)瑞拉地圖，圖中紅色標(biāo)記就是傳說中送給中國抵債的島嶼（已辟謠）；西北部的湖區(qū)，就是馬拉開波湖，委內(nèi)瑞拉最大石油產(chǎn)地
全球金融危機(jī)之后，美國人干了兩件事：第一，經(jīng)濟(jì)去杠桿之后，啟動了新一輪工業(yè)革命，其中以頁巖油、頁巖氣、新能源汽車為代表的新能源革命，徹底改變了石油的命運，以及此前圍繞著石油形成的地緣政治。第二，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之后，開始結(jié)束QE，并進(jìn)入加息周期。
于是，大宗商品生產(chǎn)國的噩夢開始了，石油生產(chǎn)國的噩夢則是雙重的（美元加息和新能源革命）。而委內(nèi)瑞拉這種國家，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)過于單一，80%的收入來自石油，70%以上的商品需要進(jìn)口。當(dāng)石油不值錢之后，天就徹底塌下來了！
按照2014年的官方匯率，委內(nèi)瑞拉的人均GDP達(dá)到1.6萬美元，比中國富裕。但如果按照目前黑市的價格折算，委內(nèi)瑞拉的人均收入連中國的50分之一都沒有！
于是，嚴(yán)重的通脹爆發(fā)了。2015年，通脹率達(dá)到了150%左右；2016年，國際社會普遍預(yù)計委內(nèi)瑞拉的通脹會達(dá)到驚人的700%以上！在這種情況下，其官方匯率隨時面臨腰斬。但即便貶值1倍，到12.6“玻利瓦爾”兌換1美元，跟黑市的匯率仍然差距巨大！
2016年，委內(nèi)瑞拉有100億美元的外債到期，出現(xiàn)違約已經(jīng)沒有任何懸念。有報道稱，過去這些年中國大概借給了委內(nèi)瑞拉數(shù)百億美元，這些債務(wù)估計只能通過石油來償還了。
2015年12月，有香港媒體報道，委內(nèi)瑞拉有意將加勒比海列斯群島中的布蘭基亞島（面積64平方公里）轉(zhuǎn)給中國，用以償還500億美元債務(wù)。隨后，中國和委內(nèi)瑞拉官方均予以了否認(rèn)。
委內(nèi)瑞拉今天的困局，跟經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一、社會發(fā)展滯后有密切的關(guān)系。同樣是大宗商品出口國，澳大利亞貨幣也在貶值，經(jīng)濟(jì)經(jīng)歷著陣痛。但在貶值過程中，外國投資逃離了委內(nèi)瑞拉，而澳大利亞則迎來了大量抄底的資金。這種差異，值得我們深思。
不過，委內(nèi)瑞拉官方則認(rèn)為：國內(nèi)一些企業(yè)家與仇視“玻利瓦爾革命”的外國政府勾結(jié)，發(fā)動針對委內(nèi)瑞拉的“經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)”是當(dāng)然經(jīng)濟(jì)困難的主要原因。
如今，排著隊等著步委內(nèi)瑞拉后塵的國家多的是，比如阿塞拜疆、俄羅斯，以及中亞、中東的一些小國，隨時在這個冬天倒斃路邊。
阿塞拜疆：資本管制，石油戰(zhàn)第二個崩潰的國家？
國際油價本周創(chuàng)13年新低，以石油產(chǎn)業(yè)為經(jīng)濟(jì)支柱的阿塞拜疆面臨更大貨幣貶值壓力，在上月放棄本幣掛鉤后不得不采取更極端的措施：資本管制。
1月19日阿塞拜疆議會通過該國央行行長Elman Rustamov的提議，為充分保障國內(nèi)銀行存款，對用于海外投資的外幣征收20%的費用。Rustamov稱：“國民應(yīng)該了解，央行和其他政府機(jī)構(gòu)要制止馬納特劇跌?！彼€說，雖然目前該國匯市“穩(wěn)定”，但還需要適應(yīng)每桶25到30美元的油價，保證外幣資產(chǎn)是優(yōu)先要務(wù)。
英國《金融時報》報道評價，這種資本管制是迄今為止前蘇聯(lián)加盟共和國之中最為極端的舉措之一。風(fēng)險顧問公司GPW的中亞和高加索地區(qū)分析師Livia Paggi評論稱：“阿塞拜疆政府沒能通過傳統(tǒng)手段穩(wěn)定局勢，現(xiàn)在他們試圖用扼殺外匯交易恢復(fù)本幣匯率穩(wěn)定?！?
阿塞拜疆是前蘇聯(lián)加盟共和國之中第三大石油出口國，石油產(chǎn)業(yè)對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)舉足輕重。近兩年國際油價持續(xù)下挫威脅著阿塞拜疆此前20年靠石油出口提振的經(jīng)濟(jì)模式，讓其本幣馬納特一再貶值。去年國際油價大跌35%，馬納特貶值逾50%。
去年阿塞拜疆政府兩度主動讓馬納特貶值。上月21日該國宣布放棄馬納特與美元掛鉤當(dāng)天，馬納特對美元匯率暴跌48%，跌至創(chuàng)紀(jì)錄的1.55:1。自與美元脫鉤至今，馬納特累計貶值逾三分之一。
隨著石油價格持續(xù)保持低位，可以預(yù)計阿塞拜疆不會是最后一個倒下石油生產(chǎn)國，下一個倒下的會是誰呢？
難兄難弟！哈薩克斯坦貨幣同樣大貶逾50%
和阿塞拜疆同為前蘇聯(lián)加盟共和國的哈薩克斯坦，也同樣因油價大跌面臨貶值重壓。
去年8月20日，哈薩克斯坦宣布從當(dāng)天起取消匯率波動區(qū)間限制，實行浮動匯率，當(dāng)日堅戈對美元匯率暴跌30%，次日又猛跌23%。在放棄匯率管制前一日，堅戈兌美元為188，截至1月18日堅戈累計貶值超過50%。
石油相關(guān)產(chǎn)業(yè)是哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)的重要支柱。油價大跌明顯施壓哈薩克斯坦堅戈匯率。1月18日，堅戈對美元匯率跌至377.6:1的創(chuàng)紀(jì)錄低位，當(dāng)日跌去4.6%，是去年8月哈薩克斯坦取消匯率限制以來的第六大單日跌幅。
蘇格蘭皇家銀行的高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家Tatiana Orlova預(yù)計，假如油價跌至每桶20美元，堅戈兌美元可能跌至400，未來3個月這是很可能發(fā)生的結(jié)果。
盧布也跌破80關(guān)口創(chuàng)歷史新低，成新興市場貶值王
除了上述兩個國家外，俄羅斯盧布也深受其害。
據(jù)彭博報道，受油價下跌影響，俄羅斯盧布暴跌至歷史低位，使得原本已經(jīng)深陷經(jīng)濟(jì)衰退的俄羅斯再次雪上加霜。
新年至今，俄羅斯盧布兌美元已經(jīng)累計下跌近8%，截至20日19:00，盧布兌美元跌破80.1，至記錄低點。
盧布暴跌顯然和油價低迷不無關(guān)系。受原油市場過度飽和影響，布倫特原油價格也跌至了2003年以來的最低點。1月20日，布倫特原油下跌3.2%，至27.84美元/桶，盧布兌美元貶值1.7%, 兩者相關(guān)性高達(dá)77.18，接近歷史高位。
俄羅斯是除石油輸出國組織（OPEC）和美國頁巖油地區(qū)之外，世界最大的原油生產(chǎn)者之一。俄羅斯已經(jīng)低迷的經(jīng)濟(jì)正因油價下跌不斷遭受打擊。和沙特一樣，原油收入構(gòu)成俄羅斯政府收入的很大一部分，因此，對于俄羅斯而言，失去部分原油收入將令俄羅斯難以承受。
大手筆！中國550億美元暗渡陳倉，好戲開鑼了！
據(jù)媒體報道，習(xí)總訪問中東三國，達(dá)成了一個重要成果：未來5年，中國將拿出550億美元貸款幫助中東實現(xiàn)工業(yè)化。
大家看到中國援助中東550億美元貸款，大家可能又要開罵。其實，大家看看項目內(nèi)容：150億美元的中東工業(yè)化專項貸款；100億美元商業(yè)性貸款，支持開展產(chǎn)能合作；100億美元優(yōu)惠性質(zhì)貸款；同阿聯(lián)酋、卡塔爾設(shè)立共計200億美元共同投資基金，主要投資中東傳統(tǒng)能源、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高端制造業(yè)等。
也就是說，這是貸，不是送，是要還的；這是產(chǎn)能對接，輸送出去的，大都是中國急需消耗的國內(nèi)過剩產(chǎn)能。咱們自家多的，不等于人家不缺，而人家的油，又是咱們家最缺的。這是一本萬利、雙方共贏的好生意！別忘了，中國現(xiàn)在進(jìn)口的六桶油，有三桶來自沙特！
另外，這550億帶來的潛在好處，就是人民幣將在中東地區(qū)成為越來越收待見的貨幣。中東是美國經(jīng)營幾十年石油美元的老窩，隨著中國和中東利益的進(jìn)一步靠近，人民幣與中東貿(mào)易伙伴國的貨幣互換將進(jìn)一步推進(jìn)，未來肯定要走向直接使用人民幣結(jié)算。而這將對美國金融帝國的最大外部支柱之一——石油美元形成巨大威懾！
從石油美元，到石油人民幣、石油歐元、石油美元三足鼎立，這是一個天大的棋局。
這才是釜底抽薪之策！
注：文｜綜合天天說錢、財經(jīng)內(nèi)參、中金在線
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